安信资管享盈1号

(AD8898)集合理财债券型
1.0503 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0503
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：1.30%
  • 最近一年：2.43%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.03%
  • 成立日期：2023-11-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国投证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0503 1.0503 0.00%
2025-09-29 1.0503 1.0503 0.02%
2025-09-26 1.0501 1.0501 0.01%
2025-09-25 1.0500 1.0500 -0.04%
2025-09-24 1.0504 1.0504 -0.03%
2025-09-23 1.0507 1.0507 -0.01%
2025-09-22 1.0508 1.0508 0.01%
2025-09-19 1.0507 1.0507 0.00%
2025-09-18 1.0507 1.0507 -0.01%
2025-09-17 1.0508 1.0508 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信资管享盈1号 0.12% 0.10% 0.26% 0.91% 2.47% 1.43%
同类型排名 605/1136 566/1136 636/1136 880/1136 --- 417/1136
债券型 0.05% 0.17% 0.97% 2.41% --- 1.76%
沪深300 -0.74% 1.62% 14.17% 22.10% 19.46% 17.06%
上证指数 0.76% 1.34% 11.24% 19.39% 22.19% 16.72%
深成指 -3.01% 0.87% 20.65% 34.12% 30.32% 25.96%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据