安信资管安华5号

(AD8904)集合理财债券型
1.0379 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.0379
累计净值 [2025-10-15]
  • 最近一月：-0.14%
  • 最近一季：0.07%
  • 最近半年：0.56%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：1.78%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.79%
  • 成立日期：2023-11-17
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国投证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-15 1.0379 1.0379 0.00%
2025-10-14 1.0379 1.0379 -0.01%
2025-10-13 1.0380 1.0380 -0.01%
2025-10-10 1.0381 1.0381 0.00%
2025-10-09 1.0381 1.0381 -0.02%
2025-09-30 1.0383 1.0383 -0.01%
2025-09-29 1.0384 1.0384 0.00%
2025-09-26 1.0384 1.0384 -0.01%
2025-09-25 1.0385 1.0385 0.00%
2025-09-24 1.0385 1.0385 0.00%
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更新日期：2025-10-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信资管安华5号 -0.04% -0.14% 0.07% 0.56% 1.78% 1.04%
同类型排名 1008/1136 1048/1136 830/1136 1028/1136 --- 488/1136
债券型 0.05% 0.17% 0.97% 2.41% --- 1.76%
沪深300 -0.74% 1.62% 14.17% 22.10% 19.46% 17.06%
上证指数 0.76% 1.34% 11.24% 19.39% 22.19% 16.72%
深成指 -3.01% 0.87% 20.65% 34.12% 30.32% 25.96%
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