1.1007
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-10-26]
- 最近一月:---
- 最近一季:2.23%
- 最近半年:4.08%
- 今年以来:0.05%
- 最近一年:10.92%
- 最近两年:-32.58%
- 最近三年:2.54%
- 成立以来:101.54%
- 成立日期:2011-06-07
- 基金经理:练伟
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:第一创业证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-10-26 |
1.1007 |
1.8384 |
0.01% |
2 |
2020-10-23 |
1.1006 |
1.8384 |
0.00% |
3 |
2020-10-22 |
1.1006 |
1.8384 |
0.00% |
4 |
2020-10-21 |
1.1006 |
1.8383 |
0.00% |
5 |
2020-10-20 |
1.1006 |
1.8383 |
0.00% |
6 |
2020-10-19 |
1.1006 |
1.8383 |
0.01% |
7 |
2020-10-16 |
1.1005 |
1.8383 |
0.00% |
8 |
2020-10-15 |
1.1005 |
1.8383 |
0.00% |
9 |
2020-10-14 |
1.1005 |
1.8383 |
0.00% |
10 |
2020-10-13 |
1.1005 |
1.8383 |
0.00% |
11 |
2020-10-12 |
1.1005 |
1.8382 |
0.00% |
12 |
2020-10-09 |
1.1005 |
1.8382 |
0.01% |
13 |
2020-10-08 |
1.1004 |
1.8382 |
0.00% |
14 |
2020-09-30 |
1.1004 |
1.8381 |
-0.03% |
15 |
2020-09-29 |
1.1007 |
1.8384 |
0.00% |
16 |
2020-09-28 |
1.1007 |
1.8385 |
-0.01% |
17 |
2020-09-25 |
1.1008 |
1.8386 |
-0.01% |
18 |
2020-09-24 |
1.1009 |
1.8386 |
0.00% |
19 |
2020-09-23 |
1.1009 |
1.8387 |
-0.01% |
20 |
2020-09-22 |
1.1010 |
1.8387 |
-0.19% |