创金季享收益
(AE0009)集合理财债券型
1.0366
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-06-04]
1.5414
累计净值 [2021-06-04]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:0.90%
- 最近半年:1.24%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:-0.18%
- 最近两年:8.23%
- 最近三年:16.54%
- 成立以来:66.94%
- 成立日期:2012-05-21
- 基金经理:谢昊
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:第一创业证券股份有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.019000 | 2020-08-24 |
2 | 0.018700 | 2020-05-22 |
3 | 0.020800 | 2020-02-24 |
4 | 0.012400 | 2019-11-22 |
5 | 0.014000 | 2019-08-22 |
6 | 0.020900 | 2019-05-22 |
7 | 0.021700 | 2019-02-22 |
8 | 0.009700 | 2018-11-22 |
9 | 0.005400 | 2017-08-21 |
10 | 0.013700 | 2016-11-21 |
11 | 0.005800 | 2016-08-22 |
12 | 0.011500 | 2016-05-23 |
13 | 0.040000 | 2016-02-23 |
14 | 0.030000 | 2015-11-23 |
15 | 0.014000 | 2015-08-21 |
16 | 0.033100 | 2015-05-20 |
17 | 0.020000 | 2015-02-25 |
18 | 0.014000 | 2014-11-20 |
19 | 0.011000 | 2014-08-20 |
20 | 0.042700 | 2014-05-20 |
21 | 0.010000 | 2014-02-20 |
22 | 0.007000 | 2013-11-19 |
23 | 0.005300 | 2013-08-20 |
24 | 0.052900 | 2013-05-20 |
25 | 0.016800 | 2013-02-19 |
26 | 0.015000 | 2012-11-19 |
27 | 0.010000 | 2012-08-20 |