创金乐享收益
(AE0016)集合理财混合型
1.0060
---0.0000
单位净值 [2016-04-22]
1.2509
累计净值 [2016-04-22]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：8.59%
- 最近两年：15.67%
- 最近三年：24.23%
- 成立以来：26.97%
- 成立日期：2013-02-06
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份有限公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2016-03-08 |
| 2 | 0.009000 | 2015-12-10 |
| 3 | 0.019000 | 2015-09-10 |
| 4 | 0.020000 | 2015-06-10 |
| 5 | 0.139600 | 2015-03-04 |
| 6 | 0.040000 | 2014-02-21 |