1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2015-05-29]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.98%
- 成立日期：2014-06-04
- 基金经理：姚学峰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-05-29 |
1.0000 |
1.0393 |
0.00% |
| 2 |
2015-05-28 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 3 |
2015-05-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 4 |
2015-05-26 |
1.0000 |
1.0000 |
-1.35% |
| 5 |
2015-05-25 |
1.0137 |
1.0531 |
0.04% |
| 6 |
2015-05-22 |
1.0133 |
1.0526 |
0.02% |
| 7 |
2015-05-21 |
1.0131 |
1.0524 |
0.01% |
| 8 |
2015-05-20 |
1.0130 |
1.0523 |
0.02% |
| 9 |
2015-05-19 |
1.0128 |
1.0521 |
0.02% |
| 10 |
2015-05-18 |
1.0126 |
1.0520 |
0.04% |
| 11 |
2015-05-15 |
1.0122 |
1.0515 |
0.02% |
| 12 |
2015-05-14 |
1.0120 |
1.0514 |
0.01% |
| 13 |
2015-05-13 |
1.0119 |
1.0512 |
0.02% |
| 14 |
2015-05-12 |
1.0117 |
1.0510 |
0.01% |
| 15 |
2015-05-11 |
1.0116 |
1.0509 |
0.05% |
| 16 |
2015-05-08 |
1.0111 |
1.0504 |
0.02% |
| 17 |
2015-05-07 |
1.0109 |
1.0503 |
0.01% |
| 18 |
2015-05-06 |
1.0108 |
1.0501 |
0.02% |
| 19 |
2015-05-05 |
1.0106 |
1.0499 |
0.01% |
| 20 |
2015-05-04 |
1.0105 |
1.0498 |
0.07% |