创金惠享收益1期A
(AE5016)集合理财债券型
1.0610
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-09-15]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：4.22%
- 最近一年：6.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.10%
-
成立日期：2014-09-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-15 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2015-09-14 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2015-09-11 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2015-09-10 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2015-09-09 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2015-09-08 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2015-09-07 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2015-09-02 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2015-09-01 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2015-08-31 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2015-08-28 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2015-08-27 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2015-08-26 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2015-08-25 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2015-08-24 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2015-08-21 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2015-08-20 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2015-08-19 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2015-08-18 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2015-08-17 |
1.0560 |
1.0560 |