1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2015-09-10]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：5.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.02%
- 成立日期：2014-06-10
- 基金经理：姚学峰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-09-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 2 |
2015-09-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 3 |
2015-09-08 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 4 |
2015-09-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 5 |
2015-09-01 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 6 |
2015-08-31 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 7 |
2015-08-28 |
1.0000 |
1.0695 |
0.02% |
| 8 |
2015-08-27 |
1.0570 |
1.0694 |
0.01% |
| 9 |
2015-08-26 |
1.0569 |
1.0692 |
0.02% |
| 10 |
2015-08-25 |
1.0567 |
1.0691 |
0.01% |
| 11 |
2015-08-24 |
1.0566 |
1.0689 |
0.05% |
| 12 |
2015-08-21 |
1.0561 |
1.0684 |
0.02% |
| 13 |
2015-08-20 |
1.0559 |
1.0683 |
0.01% |
| 14 |
2015-08-19 |
1.0558 |
1.0681 |
0.02% |
| 15 |
2015-08-18 |
1.0556 |
1.0680 |
0.01% |
| 16 |
2015-08-17 |
1.0555 |
1.0678 |
0.05% |
| 17 |
2015-08-14 |
1.0550 |
1.0673 |
0.02% |
| 18 |
2015-08-13 |
1.0548 |
1.0672 |
0.01% |
| 19 |
2015-08-12 |
1.0547 |
1.0670 |
0.02% |
| 20 |
2015-08-11 |
1.0545 |
1.0668 |
0.02% |