1.0000
-0.05%-0.0005
单位净值 [2015-08-28]
- 最近一月：2.69%
- 最近一季：8.41%
- 最近半年：19.90%
- 今年以来：22.12%
- 最近一年：28.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.34%
- 成立日期：2014-06-10
- 基金经理：姚学峰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-08-28 |
1.0000 |
1.0660 |
-0.05% |
| 2 |
2015-08-27 |
1.2891 |
1.3551 |
-0.05% |
| 3 |
2015-08-26 |
1.2897 |
1.3557 |
-0.05% |
| 4 |
2015-08-25 |
1.2903 |
1.3563 |
-0.26% |
| 5 |
2015-08-24 |
1.2936 |
1.3596 |
0.51% |
| 6 |
2015-08-21 |
1.2870 |
1.3530 |
0.11% |
| 7 |
2015-08-20 |
1.2856 |
1.3516 |
-0.01% |
| 8 |
2015-08-19 |
1.2857 |
1.3517 |
0.63% |
| 9 |
2015-08-18 |
1.2776 |
1.3436 |
-0.02% |
| 10 |
2015-08-17 |
1.2779 |
1.3439 |
0.39% |
| 11 |
2015-08-14 |
1.2729 |
1.3389 |
-0.08% |
| 12 |
2015-08-13 |
1.2739 |
1.3399 |
0.00% |
| 13 |
2015-08-12 |
1.2739 |
1.3399 |
0.02% |
| 14 |
2015-08-11 |
1.2737 |
1.3397 |
-0.41% |
| 15 |
2015-08-10 |
1.2790 |
1.3450 |
0.08% |
| 16 |
2015-08-07 |
1.2780 |
1.3441 |
0.42% |
| 17 |
2015-08-06 |
1.2726 |
1.3386 |
0.17% |
| 18 |
2015-08-05 |
1.2705 |
1.3365 |
0.28% |
| 19 |
2015-08-04 |
1.2670 |
1.3330 |
0.14% |
| 20 |
2015-08-03 |
1.2652 |
1.3312 |
0.33% |