东北证券2号
(AF0002)集合理财股票型
1.0270
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-11-29]
1.6900
累计净值 [2021-11-29]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：-5.95%
- 最近半年：-1.25%
- 今年以来：-2.28%
- 最近一年：-23.19%
- 最近两年：20.54%
- 最近三年：25.40%
- 成立以来：2.70%
- 成立日期：2010-05-20
- 基金经理：于青青
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 3.09 | 0.00 | 1.47 | 0.00% | 47.53% | 0.00 | 0.00% | 6.73% | 1.41 | 0.00% | 45.60% | 1.41 | 0.00% | 0.14% |
| 2011-12-31 | 3.33 | 3.28 | 1.92 | 0.00% | 57.62% | 0.27 | 0.00% | 8.08% | 1.14 | 0.00% | 34.14% | 0.01 | 0.00% | 0.16% |
| 2011-06-30 | 4.72 | 4.71 | 3.25 | 0.00% | 68.91% | 0.25 | 0.00% | 5.31% | 1.10 | 0.00% | 23.23% | 0.12 | 0.00% | 2.55% |
| 2010-12-31 | 5.15 | 5.13 | 4.11 | 0.00% | 79.75% | 0.30 | 0.00% | 5.89% | 0.55 | 0.00% | 10.68% | 0.19 | 0.00% | 3.60% |
| 2010-06-30 | 15.00 | 14.54 | 5.07 | 0.00% | 33.83% | 0.21 | 0.00% | 1.40% | 9.71 | 0.00% | 64.75% | 0.00 | 0.00% | 0.02% |