1.0860
0.00%0.0000
单位净值 [2021-11-29]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：-2.43%
- 最近两年：17.53%
- 最近三年：23.27%
- 成立以来：8.60%
- 成立日期：2011-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-29 |
1.0860 |
1.2100 |
0.00% |
| 2 |
2021-11-26 |
1.0860 |
1.2100 |
0.00% |
| 3 |
2021-11-19 |
1.0860 |
1.2100 |
-0.28% |
| 4 |
2021-11-12 |
1.0890 |
1.2130 |
0.74% |
| 5 |
2021-11-05 |
1.0810 |
1.2050 |
0.00% |
| 6 |
2021-11-03 |
1.0810 |
1.2050 |
-0.64% |
| 7 |
2021-11-02 |
1.0880 |
1.2120 |
-0.28% |
| 8 |
2021-11-01 |
1.0910 |
1.2150 |
-0.46% |
| 9 |
2021-10-29 |
1.0960 |
1.2200 |
1.48% |
| 10 |
2021-10-22 |
1.0800 |
1.2040 |
0.28% |
| 11 |
2021-10-15 |
1.0770 |
1.2010 |
1.32% |
| 12 |
2021-10-12 |
1.0630 |
1.1870 |
-0.19% |
| 13 |
2021-10-11 |
1.0650 |
1.1890 |
0.09% |
| 14 |
2021-10-08 |
1.0640 |
1.1880 |
0.28% |
| 15 |
2021-09-30 |
1.0610 |
1.1850 |
0.57% |
| 16 |
2021-09-24 |
1.0550 |
1.1790 |
0.29% |
| 17 |
2021-09-17 |
1.0520 |
1.1760 |
-2.23% |
| 18 |
2021-09-10 |
1.0760 |
1.2000 |
0.56% |
| 19 |
2021-09-03 |
1.0700 |
1.1940 |
-0.93% |
| 20 |
2021-09-02 |
1.0800 |
1.2040 |
0.75% |