1.0940
0.18%+0.0020
单位净值 [2015-07-31]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：2.25%
- 最近半年：4.60%
- 今年以来：5.41%
- 最近一年：9.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.15%
- 成立日期：2013-08-07
- 基金经理：尹琛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东北证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-07-31 |
1.0940 |
1.1923 |
0.18% |
| 2 |
2015-07-24 |
1.0920 |
1.1903 |
0.14% |
| 3 |
2015-07-17 |
1.0905 |
1.1888 |
0.18% |
| 4 |
2015-07-10 |
1.0885 |
1.1868 |
0.18% |
| 5 |
2015-07-03 |
1.0865 |
1.1848 |
0.06% |
| 6 |
2015-06-30 |
1.0859 |
1.1842 |
0.09% |
| 7 |
2015-06-26 |
1.0849 |
1.1832 |
0.18% |
| 8 |
2015-06-19 |
1.0830 |
1.1813 |
0.18% |
| 9 |
2015-06-12 |
1.0810 |
1.1793 |
0.15% |
| 10 |
2015-06-05 |
1.0794 |
1.1777 |
0.19% |
| 11 |
2015-05-29 |
1.0774 |
1.1757 |
0.19% |
| 12 |
2015-05-22 |
1.0754 |
1.1737 |
0.14% |
| 13 |
2015-05-15 |
1.0739 |
1.1722 |
0.19% |
| 14 |
2015-05-08 |
1.0719 |
1.1702 |
0.19% |
| 15 |
2015-04-30 |
1.0699 |
1.1682 |
0.15% |
| 16 |
2015-04-24 |
1.0683 |
1.1666 |
0.19% |
| 17 |
2015-04-17 |
1.0663 |
1.1646 |
0.19% |
| 18 |
2015-04-10 |
1.0643 |
1.1626 |
0.15% |
| 19 |
2015-04-03 |
1.0627 |
1.1610 |
0.09% |
| 20 |
2015-03-31 |
1.0617 |
1.1600 |
0.09% |