东北融通宝5号
(AF1012)集合理财债券型
1.0202
0.12%+0.0012
单位净值 [2024-07-19]
1.6294
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：10.63%
- 最近三年：16.78%
- 成立以来：86.06%
- 成立日期：2014-07-22
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0202 | 1.6294 | 0.12% |
| 2024-07-12 | 1.0190 | 1.6282 | 0.09% |
| 2024-07-05 | 1.0181 | 1.6273 | 0.09% |
| 2024-06-28 | 1.0172 | 1.6264 | 0.10% |
| 2024-06-21 | 1.0162 | 1.6254 | 0.07% |
| 2024-06-14 | 1.0155 | 1.6247 | 0.22% |
| 2024-06-07 | 1.0133 | 1.6225 | 0.16% |
| 2024-05-31 | 1.0117 | 1.6209 | 0.08% |
| 2024-05-24 | 1.0109 | 1.6201 | 0.55% |
| 2024-05-21 | 1.0054 | 1.6146 | -2.17% |
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业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北融通宝5号 | 0.12% | 0.46% | 1.32% | 2.51% | 5.40% | 2.80% |
| 同类型排名 | 446/2797 | 559/2797 | 699/2797 | 1171/2797 | --- | 462/2797 |
| 债券型 | -0.02% | -0.10% | 0.59% | 1.99% | --- | 0.82% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |