1.0202
0.12%+0.0012
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：10.63%
- 最近三年：16.78%
- 成立以来：86.06%
- 成立日期：2014-07-22
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0202 |
1.6294 |
0.12% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0190 |
1.6282 |
0.09% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0181 |
1.6273 |
0.09% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0172 |
1.6264 |
0.10% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0162 |
1.6254 |
0.07% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0155 |
1.6247 |
0.22% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0133 |
1.6225 |
0.16% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0117 |
1.6209 |
0.08% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0109 |
1.6201 |
0.55% |
| 10 |
2024-05-21 |
1.0054 |
1.6146 |
-2.17% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.0277 |
1.6144 |
-0.15% |
| 12 |
2024-05-10 |
1.0292 |
1.6159 |
-0.04% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.0296 |
1.6163 |
-0.03% |
| 14 |
2024-04-26 |
1.0299 |
1.6166 |
0.05% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.0294 |
1.6161 |
0.10% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.0284 |
1.6151 |
0.18% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.0266 |
1.6133 |
-0.01% |
| 18 |
2024-03-29 |
1.0267 |
1.6134 |
0.14% |
| 19 |
2024-03-22 |
1.0253 |
1.6120 |
0.16% |
| 20 |
2024-03-15 |
1.0237 |
1.6104 |
0.13% |