1.0136
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-04-12]
- 最近一月:-1.12%
- 最近一季:-0.52%
- 最近半年:0.13%
- 今年以来:---
- 最近一年:-2.42%
- 最近两年:-9.03%
- 最近三年:---
- 成立以来:1.36%
- 成立日期:2015-04-14
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东北证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-04-12 |
1.0136 |
1.0734 |
0.02% |
2 |
2018-04-11 |
1.0134 |
1.0732 |
-0.01% |
3 |
2018-04-10 |
1.0135 |
1.0733 |
-0.04% |
4 |
2018-04-09 |
1.0139 |
1.0737 |
-0.04% |
5 |
2018-04-04 |
1.0143 |
1.0741 |
-0.09% |
6 |
2018-04-03 |
1.0152 |
1.0750 |
-0.18% |
7 |
2018-04-02 |
1.0170 |
1.0768 |
0.10% |
8 |
2018-03-31 |
1.0160 |
1.0758 |
0.01% |
9 |
2018-03-30 |
1.0159 |
1.0757 |
0.15% |
10 |
2018-03-29 |
1.0144 |
1.0742 |
0.17% |
11 |
2018-03-28 |
1.0127 |
1.0725 |
-0.11% |
12 |
2018-03-27 |
1.0138 |
1.0736 |
0.24% |
13 |
2018-03-26 |
1.0114 |
1.0712 |
0.00% |
14 |
2018-03-23 |
1.0114 |
1.0712 |
-0.62% |
15 |
2018-03-22 |
1.0177 |
1.0775 |
-0.11% |
16 |
2018-03-21 |
1.0188 |
1.0786 |
-0.12% |
17 |
2018-03-20 |
1.0200 |
1.0798 |
0.00% |
18 |
2018-03-19 |
1.0200 |
1.0798 |
0.01% |
19 |
2018-03-16 |
1.0199 |
1.0797 |
-0.09% |
20 |
2018-03-15 |
1.0208 |
1.0806 |
0.14% |