0.8933
-0.55%-0.0049
单位净值 [2018-04-26]
- 最近一月:1.02%
- 最近一季:-9.30%
- 最近半年:-8.67%
- 今年以来:-0.10%
- 最近一年:-8.05%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-10.67%
- 成立日期:2016-04-27
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东证融汇证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-04-26 |
0.8933 |
0.9562 |
-0.55% |
2 |
2018-04-20 |
0.8982 |
0.9611 |
-2.27% |
3 |
2018-04-13 |
0.9191 |
0.9820 |
1.12% |
4 |
2018-04-04 |
0.9089 |
0.9718 |
-0.50% |
5 |
2018-03-31 |
0.9135 |
0.9764 |
-0.01% |
6 |
2018-03-30 |
0.9136 |
0.9765 |
2.46% |
7 |
2018-03-28 |
0.8917 |
0.9546 |
-0.96% |
8 |
2018-03-27 |
0.9003 |
0.9632 |
1.81% |
9 |
2018-03-26 |
0.8843 |
0.9472 |
0.65% |
10 |
2018-03-23 |
0.8786 |
0.9415 |
-6.04% |
11 |
2018-03-16 |
0.9351 |
0.9980 |
-1.14% |
12 |
2018-03-09 |
0.9459 |
1.0088 |
0.92% |
13 |
2018-03-02 |
0.9373 |
1.0002 |
0.20% |
14 |
2018-02-28 |
0.9354 |
0.9983 |
0.12% |
15 |
2018-02-27 |
0.9343 |
0.9972 |
-0.01% |
16 |
2018-02-26 |
0.9344 |
0.9973 |
0.82% |
17 |
2018-02-23 |
0.9268 |
0.9897 |
0.98% |
18 |
2018-02-14 |
0.9178 |
0.9807 |
1.02% |
19 |
2018-02-09 |
0.9085 |
0.9714 |
-3.82% |
20 |
2018-02-02 |
0.9446 |
1.0075 |
-2.92% |