东证融汇固定收益融通宝12号
(AF5014)集合理财债券型
1.0602
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-07-19]
1.4907
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：4.05%
- 最近一年：7.14%
- 最近两年：13.10%
- 最近三年：19.13%
- 成立以来：61.46%
- 成立日期：2016-07-22
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0602 | 1.4907 | 0.11% |
| 2024-07-12 | 1.0590 | 1.4895 | 0.03% |
| 2024-07-05 | 1.0587 | 1.4892 | 0.23% |
| 2024-06-28 | 1.0563 | 1.4868 | 0.09% |
| 2024-06-21 | 1.0553 | 1.4858 | 0.07% |
| 2024-06-14 | 1.0546 | 1.4851 | 0.09% |
| 2024-06-07 | 1.0537 | 1.4842 | 0.20% |
| 2024-05-31 | 1.0516 | 1.4821 | 0.31% |
| 2024-05-24 | 1.0484 | 1.4789 | 0.10% |
| 2024-05-17 | 1.0474 | 1.4779 | 0.09% |
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业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇固定收益融通宝12号 | 0.11% | 0.53% | 1.72% | 3.41% | 7.14% | 4.05% |
| 同类型排名 | 523/2797 | 403/2797 | 361/2797 | 572/2797 | --- | 195/2797 |
| 债券型 | -0.02% | -0.10% | 0.59% | 1.99% | --- | 0.82% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |