东证融汇固定收益融通宝12号

(AF5014)集合理财债券型
1.0464 0.13%+0.0014
单位净值 [2021-05-14]
1.3006
累计净值 [2021-05-14]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：3.05%
  • 最近半年：4.09%
  • 今年以来：0.04%
  • 最近一年：0.77%
  • 最近两年：12.32%
  • 最近三年：11.08%
  • 成立以来：22.71%
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金经理：李雯君 石睿柯
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东证融汇证券资产管理有限公司
基本信息
基金简称 东证融汇固定收益融通宝12号 基金全称 东证融汇固定收益融通宝12号集合资产管理计划
基金代码 AF5014 成立日期 2016-07-22
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 东证融汇证券资产管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司
基金经理 李雯君 石睿柯 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 5.1%
开放日 自本集合计划成立之日起,每满12个月开放一次,开放期为1个工作日,具体开放期以每满12个月后对日为基准日,前后浮劢丌超过7个工作日,开放期内接叐投资者参不和退出申请。具体开放期届时以管理人公告为准。管理人网站上収布公告卲规为履行了告知义务。若出现合同发更、监管觃则修订、管理人自有资金参不比例被劢超陉等法定亊由,管理人将公告临时退出开放期,投资者可在临时退出开放期退出本集合计划
投资目标 在充分考虑集合计划投资安全的基础上,以宏观经济和资产配置研究为导向,在有效控制风险的前提下, 为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。
投资风格 限定性
投资范围 集合计划投资范围包拪中国境内依法収行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、中小企业私募债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、银行存款、债券回质(含债券正回质和债券逆回质)、同业存单、账币市场基金、债券型基金。
投资策略 (1)债券等固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有政府债券、企业债等中国证监会许可的金融工具。在适度保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。管理人对宏观绊济和未来市场利率水平的分析,动态调整投资组合的平均久期;在此基础上,通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同期限的债券进行配置;对于不同期限不同类型的债券,将根据信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素选择投资品种;在确定投资品种后,通过对债券市场收益率期限结构的分析,确定各债券品种的配置比例。 (2)可转换债券投资策略先分别计算纯债部分理论价值不含权部分的理论价值,从而得到可转债的理论价值,然后结合正股基本面因素、市场可转债溢价率因素判断其价值。选择具有良好盈利能力和成长前景的上市公司的可转债,并进行重点投资。基于资金安全性的考虑,本集合计划也关注转债的纯债券价值和转股溢价的平衡,选择有一定债券价值支撑、转股溢价适中的品种。 (3)基金投资策略本计划对各类证券投资基金进行精选,积极主动选取具有核心竞争优势的证券投资基金。 (4)现金类管理工具投资策略本集合计划将投资于现金、银行存款(包括银行定期存款、协议存款、同业存款)、货币市场基金、债券逆回质、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。