0.8238
-1.03%-0.0085
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月:-0.41%
- 最近一季:-1.85%
- 最近半年:-9.15%
- 今年以来:-0.16%
- 最近一年:-17.67%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-17.62%
- 成立日期:---
- 基金经理:祝迪川
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东证融汇
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-12 |
0.8238 |
0.8962 |
-1.03% |
2 |
2018-09-28 |
0.8324 |
0.9048 |
0.13% |
3 |
2018-09-27 |
0.8313 |
0.9037 |
0.08% |
4 |
2018-09-21 |
0.8306 |
0.9030 |
0.41% |
5 |
2018-09-14 |
0.8272 |
0.8996 |
-0.19% |
6 |
2018-09-07 |
0.8288 |
0.9012 |
-0.19% |
7 |
2018-08-31 |
0.8304 |
0.9028 |
0.08% |
8 |
2018-08-24 |
0.8297 |
0.9021 |
0.17% |
9 |
2018-08-17 |
0.8283 |
0.9007 |
-0.42% |
10 |
2018-08-10 |
0.8318 |
0.9042 |
0.04% |
11 |
2018-08-03 |
0.8315 |
0.9039 |
-0.65% |
12 |
2018-07-27 |
0.8369 |
0.9093 |
-0.21% |
13 |
2018-07-20 |
0.8387 |
0.9111 |
-0.07% |
14 |
2018-07-13 |
0.8393 |
0.9117 |
0.02% |
15 |
2018-07-06 |
0.8391 |
0.9115 |
0.00% |
16 |
2018-06-29 |
0.8391 |
0.9115 |
0.00% |
17 |
2018-06-28 |
0.8391 |
0.9115 |
-0.20% |
18 |
2018-06-22 |
0.8408 |
0.9132 |
-2.54% |
19 |
2018-06-15 |
0.8627 |
0.9351 |
-1.28% |
20 |
2018-06-08 |
0.8739 |
0.9463 |
-0.72% |