东证融汇融达31号
(AF5075)集合理财债券型
1.0246
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-07-19]
1.3833
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：12.38%
- 最近三年：19.82%
- 成立以来：45.59%
- 成立日期：2018-04-13
- 基金经理：余冠蓉 郭晓娜
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0246 | 1.3833 | 0.08% |
| 2024-07-12 | 1.0238 | 1.3825 | 0.04% |
| 2024-07-05 | 1.0234 | 1.3821 | 0.10% |
| 2024-06-28 | 1.0224 | 1.3811 | -0.02% |
| 2024-06-21 | 1.0226 | 1.3813 | 0.05% |
| 2024-06-14 | 1.0221 | 1.3808 | 0.11% |
| 2024-06-07 | 1.0210 | 1.3797 | 0.15% |
| 2024-05-31 | 1.0195 | 1.3782 | 0.19% |
| 2024-05-24 | 1.0176 | 1.3763 | 0.13% |
| 2024-05-17 | 1.0163 | 1.3750 | 0.11% |
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业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇融达31号 | 0.08% | 0.24% | 1.10% | 2.13% | 5.09% | 2.52% |
| 同类型排名 | 846/2797 | 1478/2797 | 1039/2797 | 1519/2797 | --- | 544/2797 |
| 债券型 | -0.02% | -0.10% | 0.59% | 1.99% | --- | 0.82% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |