东证融汇融达31号
(AF5075)集合理财债券型
1.0246
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-07-19]
1.3833
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：12.38%
- 最近三年：19.82%
- 成立以来：45.59%
- 成立日期：2018-04-13
- 基金经理：余冠蓉 郭晓娜
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025800 | 2024-03-11 |
| 2 | 0.033500 | 2023-09-11 |
| 3 | 0.035800 | 2023-03-06 |
| 4 | 0.026300 | 2022-08-29 |
| 5 | 0.032400 | 2022-03-04 |
| 6 | 0.030300 | 2021-08-24 |
| 7 | 0.029600 | 2021-02-22 |
| 8 | 0.030700 | 2020-08-11 |
| 9 | 0.045400 | 2020-02-11 |
| 10 | 0.036500 | 2019-04-22 |
| 11 | 0.032400 | 2018-10-22 |