东证融汇汇享21号
(AF5090)集合理财债券型
1.0102
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-19]
1.3604
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：4.76%
- 最近两年：10.67%
- 最近三年：17.51%
- 成立以来：42.58%
- 成立日期：2018-04-04
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022900 | 2024-06-12 |
| 2 | 0.027700 | 2023-12-12 |
| 3 | 0.024800 | 2023-06-12 |
| 4 | 0.026400 | 2022-12-12 |
| 5 | 0.033600 | 2022-06-07 |
| 6 | 0.029800 | 2021-12-07 |
| 7 | 0.028700 | 2021-06-01 |
| 8 | 0.024500 | 2020-12-01 |
| 9 | 0.030700 | 2020-05-26 |
| 10 | 0.032500 | 2019-11-26 |
| 11 | 0.032700 | 2019-05-28 |
| 12 | 0.035900 | 2018-11-12 |