东证融汇汇享23号
(AF5092)集合理财债券型
1.0066
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-10]
1.4002
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：8.56%
- 最近三年：14.32%
- 成立以来：48.37%
- 成立日期：2018-04-26
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0066 | 1.4002 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.0057 | 1.3993 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0055 | 1.3991 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0055 | 1.3991 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0195 | 1.3991 | 0.06% |
| 2025-09-12 | 1.0189 | 1.3985 | 0.04% |
| 2025-09-05 | 1.0185 | 1.3981 | 0.08% |
| 2025-08-29 | 1.0177 | 1.3973 | 0.06% |
| 2025-08-22 | 1.0171 | 1.3967 | 0.01% |
| 2025-08-15 | 1.0170 | 1.3966 | 0.03% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享23号 | 0.09% | 0.21% | 0.63% | 1.54% | 4.41% | 2.19% |
| 同类型排名 | 322/850 | 267/850 | 285/850 | 403/850 | --- | 215/850 |
| 债券型 | 0.07% | 0.36% | 1.18% | 2.64% | --- | 1.87% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 14.99% | 23.10% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.02% | 20.34% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 24.86% | 35.80% | 27.55% | 28.24% |