东证融汇汇享23号
(AF5092)集合理财债券型
1.0066
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-10]
1.4002
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：8.56%
- 最近三年：14.32%
- 成立以来：48.37%
- 成立日期：2018-04-26
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2025-09-24 |
| 2 | 0.015800 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.019700 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.030500 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.027700 | 2023-09-18 |
| 6 | 0.024500 | 2023-03-13 |
| 7 | 0.034300 | 2022-09-13 |
| 8 | 0.028500 | 2022-03-08 |
| 9 | 0.029600 | 2021-09-07 |
| 10 | 0.029800 | 2021-03-02 |
| 11 | 0.032400 | 2020-08-18 |
| 12 | 0.034400 | 2020-02-18 |
| 13 | 0.028000 | 2019-07-29 |
| 14 | 0.030200 | 2019-01-29 |
| 15 | 0.014200 | 2018-07-23 |