东证融汇汇享24号
(AF5093)集合理财债券型
1.0261
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-10-10]
1.4083
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：13.41%
- 成立以来：48.58%
- 成立日期：2018-05-31
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0261 | 1.4083 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.0251 | 1.4073 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0248 | 1.4070 | -0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0253 | 1.4075 | 0.04% |
| 2025-09-12 | 1.0249 | 1.4071 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0249 | 1.4071 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 1.0242 | 1.4064 | 0.06% |
| 2025-08-22 | 1.0236 | 1.4058 | 0.03% |
| 2025-08-15 | 1.0233 | 1.4055 | 0.02% |
| 2025-08-08 | 1.0231 | 1.4053 | 0.07% |
404 Not Found
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享24号 | 0.10% | 0.12% | 0.41% | 1.45% | 3.03% | 2.41% |
| 同类型排名 | 255/850 | 380/850 | 386/850 | 437/850 | --- | 185/850 |
| 债券型 | 0.07% | 0.36% | 1.18% | 2.64% | --- | 1.87% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 14.99% | 23.10% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.02% | 20.34% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 24.86% | 35.80% | 27.55% | 28.24% |