东证融汇汇享24号
(AF5093)集合理财债券型
1.0324
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-11-21]
1.4146
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：13.83%
- 成立以来：49.50%
- 成立日期：2018-05-31
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.0324 | 1.4146 | 0.08% |
| 2025-11-14 | 1.0316 | 1.4138 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.0310 | 1.4132 | 0.12% |
| 2025-10-31 | 1.0298 | 1.4120 | 0.15% |
| 2025-10-24 | 1.0283 | 1.4105 | 0.15% |
| 2025-10-17 | 1.0268 | 1.4090 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 1.0261 | 1.4083 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.0251 | 1.4073 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0248 | 1.4070 | -0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0253 | 1.4075 | 0.04% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享24号 | 0.08% | 0.55% | 0.89% | 1.61% | 3.99% | 3.04% |
| 同类型排名 | 285/1781 | 621/1781 | 637/1781 | 824/1781 | --- | 343/1781 |
| 债券型 | -0.19% | 0.36% | 0.67% | 2.07% | --- | 1.75% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |