东证融汇汇享24号
(AF5093)集合理财债券型
1.0324
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-11-21]
1.4146
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：3.99%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：13.83%
- 成立以来：49.50%
- 成立日期：2018-05-31
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024100 | 2025-04-15 |
| 2 | 0.061300 | 2024-04-15 |
| 3 | 0.055300 | 2023-04-12 |
| 4 | 0.061000 | 2022-04-13 |
| 5 | 0.068200 | 2021-04-13 |
| 6 | 0.077400 | 2020-04-13 |
| 7 | 0.019600 | 2019-01-15 |
| 8 | 0.015300 | 2018-09-03 |