东证融汇汇享26号
(AF5095)集合理财债券型
1.0033
0.12%+0.0012
单位净值 [2024-07-19]
1.3544
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：5.72%
- 最近两年：11.46%
- 最近三年：18.30%
- 成立以来：41.69%
- 成立日期：2018-06-19
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0033 | 1.3544 | 0.12% |
| 2024-07-12 | 1.0021 | 1.3532 | 0.08% |
| 2024-07-09 | 1.0013 | 1.3524 | -2.53% |
| 2024-07-05 | 1.0273 | 1.3523 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0272 | 1.3522 | -0.01% |
| 2024-06-21 | 1.0273 | 1.3523 | -0.01% |
| 2024-06-14 | 1.0274 | 1.3524 | -0.03% |
| 2024-06-07 | 1.0277 | 1.3527 | 0.02% |
| 2024-05-31 | 1.0275 | 1.3525 | 0.09% |
| 2024-05-24 | 1.0266 | 1.3516 | 0.08% |
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业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享26号 | 0.12% | 0.20% | 0.47% | 1.90% | 5.72% | 2.69% |
| 同类型排名 | 446/2797 | 1674/2797 | 2081/2797 | 1723/2797 | --- | 494/2797 |
| 债券型 | -0.02% | -0.10% | 0.59% | 1.99% | --- | 0.82% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |