东证融汇汇享26号
(AF5095)集合理财债券型
1.0194
0.21%+0.0021
单位净值 [2018-10-12]
1.0194
累计净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：2018-06-19
- 基金经理：李雯君 石睿柯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产管理有限公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030500 | 2019-12-10 |
| 2 | 0.033100 | 2019-06-11 |
| 3 | 0.025800 | 2018-11-26 |