东证融汇汇享28号
(AF5097)集合理财债券型
1.0015
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-11-21]
1.3967
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：14.74%
- 成立以来：47.71%
- 成立日期：2018-07-02
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016400 | 2025-11-10 |
| 2 | 0.023000 | 2025-05-06 |
| 3 | 0.011700 | 2024-11-06 |
| 4 | 0.024600 | 2024-05-06 |
| 5 | 0.029100 | 2023-10-30 |
| 6 | 0.032200 | 2023-04-25 |
| 7 | 0.026100 | 2022-10-25 |
| 8 | 0.033100 | 2022-04-25 |
| 9 | 0.032300 | 2021-10-20 |
| 10 | 0.027800 | 2021-04-13 |
| 11 | 0.032800 | 2020-10-12 |
| 12 | 0.031700 | 2020-03-23 |
| 13 | 0.033600 | 2019-09-17 |
| 14 | 0.012500 | 2019-03-12 |
| 15 | 0.028300 | 2018-12-24 |