东证融汇汇享29号
(AF5098)集合理财债券型
1.0135
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3957
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：7.71%
- 最近三年：13.43%
- 成立以来：47.02%
- 成立日期：2018-07-11
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2025-06-09 |
| 2 | 0.008700 | 2024-12-09 |
| 3 | 0.024700 | 2024-06-05 |
| 4 | 0.030100 | 2023-12-05 |
| 5 | 0.024900 | 2023-06-05 |
| 6 | 0.030700 | 2022-12-05 |
| 7 | 0.035200 | 2022-05-31 |
| 8 | 0.028000 | 2021-11-30 |
| 9 | 0.028100 | 2021-05-25 |
| 10 | 0.030200 | 2020-11-24 |
| 11 | 0.030200 | 2020-05-19 |
| 12 | 0.048000 | 2019-11-19 |
| 13 | 0.007100 | 2019-02-15 |
| 14 | 0.026800 | 2018-12-24 |