东证融汇汇享30号
(AF5100)集合理财债券型
1.0099
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
1.2946
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：10.99%
- 最近三年：18.06%
- 成立以来：33.58%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0099 | 1.2946 | 0.07% |
| 2024-07-12 | 1.0092 | 1.2939 | -0.04% |
| 2024-07-05 | 1.0096 | 1.2943 | 0.10% |
| 2024-06-28 | 1.0086 | 1.2933 | 0.24% |
| 2024-06-21 | 1.0062 | 1.2909 | 0.10% |
| 2024-06-14 | 1.0052 | 1.2899 | 0.08% |
| 2024-06-07 | 1.0044 | 1.2891 | 0.37% |
| 2024-05-31 | 1.0007 | 1.2854 | 0.07% |
| 2024-05-28 | 1.0000 | 1.2847 | -2.69% |
| 2024-05-24 | 1.0276 | 1.2846 | 0.03% |
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业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享30号 | 0.07% | 0.47% | 0.96% | 2.12% | 5.46% | 2.62% |
| 同类型排名 | 971/2797 | 522/2797 | 1251/2797 | 1529/2797 | --- | 509/2797 |
| 债券型 | -0.02% | -0.10% | 0.59% | 1.99% | --- | 0.82% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |