东证融汇汇享30号
(AF5100)集合理财债券型
1.0099
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
1.2946
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：10.99%
- 最近三年：18.06%
- 成立以来：33.58%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027700 | 2024-05-28 |
| 2 | 0.026600 | 2023-11-28 |
| 3 | 0.028800 | 2023-05-23 |
| 4 | 0.029300 | 2022-11-21 |
| 5 | 0.024700 | 2022-05-17 |
| 6 | 0.032200 | 2021-11-16 |
| 7 | 0.028600 | 2021-05-11 |
| 8 | 0.029400 | 2020-11-03 |
| 9 | 0.057400 | 2020-04-22 |