东证融汇汇享32号
(AF5111)集合理财债券型
1.0279
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-07-19]
1.3102
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：27.83%
- 今年以来：28.11%
- 最近一年：27.23%
- 最近两年：31.17%
- 最近三年：31.12%
- 成立以来：49.71%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0279 | 1.3102 | -0.04% |
| 2024-07-12 | 1.0283 | 1.3106 | 0.10% |
| 2024-07-05 | 1.0273 | 1.3096 | 0.11% |
| 2024-06-28 | 1.0262 | 1.3085 | 0.18% |
| 2024-06-21 | 1.0244 | 1.3067 | 0.07% |
| 2024-06-14 | 1.0237 | 1.3060 | 0.07% |
| 2024-06-07 | 1.0230 | 1.3053 | 0.02% |
| 2024-05-31 | 1.0228 | 1.3051 | 0.08% |
| 2024-05-24 | 1.0220 | 1.3043 | 0.08% |
| 2024-05-17 | 1.0212 | 1.3035 | 0.11% |
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业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享32号 | -0.04% | 0.41% | 1.32% | 27.83% | 27.23% | 28.11% |
| 同类型排名 | 2299/2797 | 668/2797 | 699/2797 | 2/2797 | --- | 1/2797 |
| 债券型 | -0.02% | -0.10% | 0.59% | 1.99% | --- | 0.82% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |