东证融汇汇享32号
(AF5111)集合理财债券型
1.0279
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-07-19]
1.3102
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：27.83%
- 今年以来：28.11%
- 最近一年：27.23%
- 最近两年：31.17%
- 最近三年：31.12%
- 成立以来：49.71%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.282300 | 2024-03-08 |
| 2 | 0.028300 | 2021-07-13 |
| 3 | 0.032200 | 2021-01-12 |
| 4 | 0.030600 | 2020-07-07 |
| 5 | 0.041000 | 2019-12-24 |