东证融汇汇享60号
(AF5112)集合理财债券型
1.0223
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-11-21]
1.3281
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：12.96%
- 成立以来：38.11%
- 成立日期：2019-04-08
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015600 | 2025-06-30 |
| 2 | 0.016000 | 2024-12-24 |
| 3 | 0.021500 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.023400 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.019200 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.025300 | 2022-12-20 |
| 7 | 0.029100 | 2022-06-13 |
| 8 | 0.030500 | 2021-12-13 |
| 9 | 0.028300 | 2021-06-07 |
| 10 | 0.032600 | 2020-11-23 |
| 11 | 0.031900 | 2020-05-18 |
| 12 | 0.032400 | 2019-11-05 |