东证融汇汇享36号
(AF5135)集合理财债券型
1.0136
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-11-21]
1.3228
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：5.85%
- 最近两年：9.15%
- 最近三年：15.43%
- 成立以来：37.33%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013800 | 2025-08-05 |
| 2 | 0.023300 | 2025-02-05 |
| 3 | 0.032900 | 2024-07-23 |
| 4 | 0.033100 | 2024-01-23 |
| 5 | 0.027300 | 2023-07-17 |
| 6 | 0.030100 | 2023-01-09 |
| 7 | 0.029700 | 2022-07-04 |
| 8 | 0.028900 | 2022-01-04 |
| 9 | 0.032200 | 2021-06-28 |
| 10 | 0.026900 | 2020-12-22 |
| 11 | 0.031000 | 2020-06-17 |