1.0202
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：5.77%
- 最近两年：13.50%
- 最近三年：22.42%
- 成立以来：39.72%
- 成立日期：2019-07-30
- 基金经理：余冠蓉
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0202 |
1.3406 |
0.02% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0200 |
1.3404 |
0.05% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0195 |
1.3399 |
0.08% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0187 |
1.3391 |
0.01% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0186 |
1.3390 |
-0.03% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0189 |
1.3393 |
0.11% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0178 |
1.3382 |
0.17% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0161 |
1.3365 |
0.13% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0148 |
1.3352 |
-0.04% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0152 |
1.3356 |
0.13% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0139 |
1.3343 |
0.27% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0112 |
1.3316 |
-0.07% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0119 |
1.3323 |
0.02% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0117 |
1.3321 |
0.21% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0096 |
1.3300 |
0.25% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0071 |
1.3275 |
0.06% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0065 |
1.3269 |
0.26% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0039 |
1.3243 |
0.13% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0026 |
1.3230 |
0.25% |
| 20 |
2024-03-12 |
1.0001 |
1.3205 |
-3.65% |