东证融汇汇鑫周周享1号
(AF5198)集合理财债券型
1.1295
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1295
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：3.67%
- 最近三年：6.77%
- 成立以来：12.95%
- 成立日期：2021-06-10
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1295 | 1.1295 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.1294 | 1.1294 | 0.02% |
| 2025-09-16 | 1.1292 | 1.1292 | 0.02% |
| 2025-09-09 | 1.1290 | 1.1290 | 0.02% |
| 2025-09-02 | 1.1288 | 1.1288 | 0.02% |
| 2025-08-26 | 1.1286 | 1.1286 | 0.02% |
| 2025-08-19 | 1.1284 | 1.1284 | 0.01% |
| 2025-08-12 | 1.1283 | 1.1283 | 0.02% |
| 2025-08-05 | 1.1281 | 1.1281 | 0.03% |
| 2025-07-29 | 1.1278 | 1.1278 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇鑫周周享1号 | 0.05% | 0.10% | 0.25% | 0.54% | 1.45% | 1.05% |
| 同类型排名 | 1127/1531 | 702/1531 | 842/1531 | 1368/1531 | --- | 624/1531 |
| 债券型 | -0.02% | 0.09% | 0.96% | 2.43% | --- | 1.65% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |