东证融汇汇鑫周周享1号
(AF5198)集合理财债券型
1.1295
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1295
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：3.67%
- 最近三年：6.77%
- 成立以来：12.95%
- 成立日期：2021-06-10
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
基本信息
| 基金简称 | 东证融汇汇鑫周周享1号 | 基金全称 | 东证融汇汇鑫周周享1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | AF5198 | 成立日期 | 2021-06-10 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 3.6% | ||
| 开放日 | 自本集合计划成立之日起,每周二开放,开放期内接受投资者的参与申请和退出申请;如当周周二为非工作日,则当周不开放。本集合计划成立35个自然日内,每个开放期仅接受投资者参与申请,不接受退出申请。 | ||
| 投资目标 | 在充分考虑集合计划投资安全的基础上,以宏观经济和资产配置研究为导向,在有效控制风险的前提下,为集合计划份额持有人争取合理的投资收益。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 1、中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、永续债、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、项目收益票据、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款、结构性存款)、债券逆回购、同业存单、大额可转让存单、现金; 2、期货和衍生品类资产:国债期货、利率互换、信用风险缓释工具; 3、公开募集证券投资基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的证券公司大集合产品)、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其资管子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理产品、信托计划、中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、商业银行及其理财子公司发行的理财产品以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品; 4、本集合计划可以参与债券回购。 本计划所投资的资产管理产品不得投资除公开募集证券投资基金以外的资产管理产品。本计划所投资的资产管理产品不投资非标准化资产。 | ||
| 投资策略 | -- | ||