1.0506
0.15%+0.0016
单位净值 [2015-01-28]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：-0.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2013-07-29
- 基金经理：郑纯诣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-01-28 |
1.0506 |
1.1157 |
0.15% |
| 2 |
2015-01-23 |
1.0490 |
1.1791 |
0.22% |
| 3 |
2015-01-16 |
1.0467 |
1.1768 |
0.22% |
| 4 |
2015-01-09 |
1.0444 |
1.1745 |
0.29% |
| 5 |
2014-12-31 |
1.0414 |
1.1715 |
0.15% |
| 6 |
2014-12-26 |
1.0398 |
1.1699 |
0.22% |
| 7 |
2014-12-19 |
1.0375 |
1.1676 |
0.22% |
| 8 |
2014-12-12 |
1.0352 |
1.1653 |
0.22% |
| 9 |
2014-12-05 |
1.0329 |
1.0980 |
0.22% |
| 10 |
2014-11-28 |
1.0306 |
1.0957 |
0.22% |
| 11 |
2014-11-21 |
1.0283 |
1.0934 |
0.22% |
| 12 |
2014-11-14 |
1.0260 |
1.1561 |
0.22% |
| 13 |
2014-11-07 |
1.0237 |
1.1538 |
0.23% |
| 14 |
2014-10-31 |
1.0214 |
1.1515 |
0.23% |
| 15 |
2014-10-24 |
1.0191 |
1.1492 |
0.23% |
| 16 |
2014-10-17 |
1.0168 |
1.1469 |
0.23% |
| 17 |
2014-10-10 |
1.0145 |
1.1446 |
0.33% |
| 18 |
2014-09-30 |
1.0112 |
1.1413 |
0.13% |
| 19 |
2014-09-26 |
1.0099 |
1.1400 |
0.23% |
| 20 |
2014-09-19 |
1.0076 |
1.1377 |
0.23% |