1.0895
0.03%+0.0003
单位净值 [2015-03-25]
- 最近一月:0.48%
- 最近一季:1.59%
- 最近半年:2.64%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:6.87%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.95%
- 成立日期:2013-09-26
- 基金经理:郑纯诣
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中泰证券(上海)资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2015-03-25 |
1.0895 |
1.0895 |
0.03% |
2 |
2015-03-24 |
1.0892 |
1.0892 |
0.02% |
3 |
2015-03-23 |
1.0890 |
1.0890 |
0.06% |
4 |
2015-03-20 |
1.0884 |
1.0884 |
0.02% |
5 |
2015-03-19 |
1.0882 |
1.0882 |
0.02% |
6 |
2015-03-18 |
1.0880 |
1.0880 |
0.02% |
7 |
2015-03-17 |
1.0878 |
1.0878 |
0.02% |
8 |
2015-03-16 |
1.0876 |
1.0876 |
0.06% |
9 |
2015-03-13 |
1.0870 |
1.0870 |
0.02% |
10 |
2015-03-12 |
1.0868 |
1.0868 |
0.02% |
11 |
2015-03-11 |
1.0866 |
1.0866 |
0.02% |
12 |
2015-03-10 |
1.0864 |
1.0864 |
0.02% |
13 |
2015-03-09 |
1.0862 |
1.0862 |
0.05% |
14 |
2015-03-06 |
1.0857 |
1.0857 |
0.02% |
15 |
2015-03-05 |
1.0855 |
1.0855 |
0.02% |
16 |
2015-03-04 |
1.0853 |
1.0853 |
0.09% |
17 |
2015-02-27 |
1.0843 |
1.0843 |
0.18% |
18 |
2015-02-17 |
1.0823 |
1.0823 |
0.06% |
19 |
2015-02-13 |
1.0816 |
1.0816 |
0.13% |
20 |
2015-02-06 |
1.0802 |
1.0802 |
0.13% |