1.3396
-1.23%-0.0165
单位净值 [2015-01-07]
- 最近一月：-6.58%
- 最近一季：-17.94%
- 最近半年：6.94%
- 今年以来：-1.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.96%
- 成立日期：2014-01-08
- 基金经理：姚俊敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-01-07 |
1.3396 |
1.3396 |
-1.23% |
| 2 |
2014-12-31 |
1.3563 |
1.3563 |
-2.91% |
| 3 |
2014-12-26 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.58% |
| 4 |
2014-12-19 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.44% |
| 5 |
2014-12-12 |
1.4114 |
1.4114 |
-1.57% |
| 6 |
2014-12-05 |
1.4339 |
1.4339 |
-2.91% |
| 7 |
2014-11-28 |
1.4769 |
1.4769 |
0.25% |
| 8 |
2014-11-21 |
1.4732 |
1.4732 |
-5.55% |
| 9 |
2014-11-14 |
1.5597 |
1.5597 |
3.99% |
| 10 |
2014-11-07 |
1.4999 |
1.4999 |
-3.23% |
| 11 |
2014-10-31 |
1.5499 |
1.5499 |
2.20% |
| 12 |
2014-10-24 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.40% |
| 13 |
2014-10-17 |
1.5227 |
1.5227 |
-3.70% |
| 14 |
2014-10-10 |
1.5812 |
1.5812 |
-3.14% |
| 15 |
2014-09-30 |
1.6324 |
1.6324 |
-2.99% |
| 16 |
2014-09-26 |
1.6827 |
1.6827 |
7.47% |
| 17 |
2014-09-19 |
1.5658 |
1.5658 |
4.41% |
| 18 |
2014-09-12 |
1.4997 |
1.4997 |
5.35% |
| 19 |
2014-09-05 |
1.4236 |
1.4236 |
2.87% |
| 20 |
2014-08-29 |
1.3839 |
1.3839 |
3.82% |