1.6055
0.04%+0.0006
单位净值 [2020-08-03]
- 最近一月：6.30%
- 最近一季：16.87%
- 最近半年：22.32%
- 今年以来：25.04%
- 最近一年：48.62%
- 最近两年：46.77%
- 最近三年：46.62%
- 成立以来：60.55%
- 成立日期：2014-09-16
- 基金经理：叶展
- 产品类型：
- 管理公司：中泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-08-03 |
1.6055 |
2.4055 |
0.04% |
| 2 |
2020-07-31 |
1.6049 |
2.4049 |
1.87% |
| 3 |
2020-07-27 |
1.5755 |
2.3755 |
0.07% |
| 4 |
2020-07-24 |
1.5744 |
2.3744 |
-0.20% |
| 5 |
2020-07-20 |
1.5775 |
2.3775 |
0.80% |
| 6 |
2020-07-17 |
1.5650 |
2.3650 |
-2.83% |
| 7 |
2020-07-13 |
1.6106 |
2.4106 |
2.12% |
| 8 |
2020-07-10 |
1.5771 |
2.3771 |
1.74% |
| 9 |
2020-07-06 |
1.5501 |
2.3501 |
2.63% |
| 10 |
2020-07-03 |
1.5104 |
2.3104 |
3.99% |
| 11 |
2020-06-29 |
1.4524 |
2.2524 |
-0.97% |
| 12 |
2020-06-24 |
1.4667 |
2.2667 |
1.15% |
| 13 |
2020-06-22 |
1.4500 |
2.2500 |
-0.14% |
| 14 |
2020-06-19 |
1.4520 |
2.2520 |
1.81% |
| 15 |
2020-06-15 |
1.4262 |
2.2262 |
-1.14% |
| 16 |
2020-06-12 |
1.4427 |
2.2427 |
0.45% |
| 17 |
2020-06-08 |
1.4363 |
2.2363 |
0.69% |
| 18 |
2020-06-05 |
1.4265 |
2.2265 |
1.47% |
| 19 |
2020-06-01 |
1.4059 |
2.2059 |
2.49% |
| 20 |
2020-05-29 |
1.3718 |
2.1718 |
0.41% |