1.1562
-0.02%-0.0002
单位净值 [2018-06-15]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：11.64%
- 最近三年：31.45%
- 成立以来：32.08%
- 成立日期：2015-05-26
- 基金经理：商园波 朱未一
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-06-15 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.02% |
| 2 |
2018-06-13 |
1.1564 |
1.1564 |
0.02% |
| 3 |
2018-06-12 |
1.1562 |
1.1562 |
0.01% |
| 4 |
2018-06-11 |
1.1561 |
1.1561 |
0.03% |
| 5 |
2018-06-08 |
1.1557 |
1.1557 |
0.01% |
| 6 |
2018-06-07 |
1.1556 |
1.1556 |
0.02% |
| 7 |
2018-06-06 |
1.1554 |
1.1554 |
0.01% |
| 8 |
2018-06-05 |
1.1553 |
1.1553 |
0.01% |
| 9 |
2018-06-04 |
1.1552 |
1.1552 |
0.05% |
| 10 |
2018-06-01 |
1.1546 |
1.1546 |
0.02% |
| 11 |
2018-05-31 |
1.1544 |
1.1544 |
0.02% |
| 12 |
2018-05-30 |
1.1542 |
1.1542 |
0.02% |
| 13 |
2018-05-29 |
1.1540 |
1.1540 |
0.01% |
| 14 |
2018-05-28 |
1.1539 |
1.1539 |
0.05% |
| 15 |
2018-05-25 |
1.1533 |
1.1533 |
0.02% |
| 16 |
2018-05-24 |
1.1531 |
1.1531 |
0.02% |
| 17 |
2018-05-23 |
1.1529 |
1.1529 |
0.02% |
| 18 |
2018-05-22 |
1.1527 |
1.1527 |
0.04% |
| 19 |
2018-05-21 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.01% |
| 20 |
2018-05-18 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.01% |