0.8554
-0.19%-0.0016
单位净值 [2020-12-25]
- 最近一月：-3.67%
- 最近一季：-1.44%
- 最近半年：9.19%
- 今年以来：27.58%
- 最近一年：27.27%
- 最近两年：48.10%
- 最近三年：25.68%
- 成立以来：-14.46%
- 成立日期：2015-04-16
- 基金经理：匡荣彪 高翔
- 产品类型：
- 管理公司：万联资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-12-25 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.19% |
| 2 |
2020-12-21 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.34% |
| 3 |
2020-12-18 |
0.8599 |
0.8599 |
0.54% |
| 4 |
2020-12-11 |
0.8553 |
0.8553 |
-1.86% |
| 5 |
2020-12-04 |
0.8715 |
0.8715 |
0.39% |
| 6 |
2020-11-27 |
0.8681 |
0.8681 |
-2.24% |
| 7 |
2020-11-20 |
0.8880 |
0.8880 |
1.85% |
| 8 |
2020-11-06 |
0.8719 |
0.8719 |
2.19% |
| 9 |
2020-10-30 |
0.8532 |
0.8532 |
-1.10% |
| 10 |
2020-10-23 |
0.8627 |
0.8627 |
-1.50% |
| 11 |
2020-10-21 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.52% |
| 12 |
2020-10-16 |
0.8804 |
0.8804 |
0.41% |
| 13 |
2020-10-09 |
0.8768 |
0.8768 |
1.03% |
| 14 |
2020-09-25 |
0.8679 |
0.8679 |
-2.85% |
| 15 |
2020-09-21 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.66% |
| 16 |
2020-09-18 |
0.8993 |
0.8993 |
1.81% |
| 17 |
2020-09-11 |
0.8833 |
0.8833 |
-3.04% |
| 18 |
2020-09-04 |
0.9110 |
0.9110 |
0.05% |
| 19 |
2020-08-28 |
0.9105 |
0.9105 |
1.63% |
| 20 |
2020-08-21 |
0.8959 |
0.8959 |
1.51% |