万联证券万年红月添利1号
(B10062)集合理财债券型
1.0205
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-11-27]
1.3826
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：8.27%
- 最近三年：15.35%
- 成立以来：45.27%
- 成立日期：2018-04-20
- 基金经理：万会会 周子琦 周敏
- 产品类型：
- 管理公司：万联资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024800 | 2025-01-06 |
| 2 | 0.035500 | 2024-07-02 |
| 3 | 0.032100 | 2023-12-05 |
| 4 | 0.030500 | 2023-06-06 |
| 5 | 0.026200 | 2022-12-06 |
| 6 | 0.019400 | 2022-06-07 |
| 7 | 0.036700 | 2021-12-07 |
| 8 | 0.025300 | 2021-02-02 |
| 9 | 0.027100 | 2020-08-04 |
| 10 | 0.104700 | 2020-02-04 |