万联证券月添利2号
(B10064)集合理财债券型
1.0118
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
1.5454
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：8.92%
- 最近三年：16.66%
- 成立以来：63.77%
- 成立日期：2018-06-29
- 基金经理：万会会 周子琦 周敏
- 产品类型：
- 管理公司：万联资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022600 | 2025-07-22 |
| 2 | 0.040000 | 2025-01-21 |
| 3 | 0.034500 | 2024-04-23 |
| 4 | 0.037900 | 2023-10-24 |
| 5 | 0.018600 | 2023-04-17 |
| 6 | 0.015300 | 2022-10-12 |
| 7 | 0.023900 | 2022-04-11 |
| 8 | 0.023100 | 2021-10-11 |
| 9 | 0.023000 | 2021-04-12 |
| 10 | 0.025500 | 2020-10-13 |
| 11 | 0.065600 | 2019-04-08 |
| 12 | 0.030400 | 2019-10-14 |
| 13 | 0.043100 | 2019-07-08 |
| 14 | 0.040600 | 2019-04-08 |
| 15 | 0.062000 | 2019-01-08 |
| 16 | 0.027500 | 2018-10-08 |