万联证券季添利2号
(B10071)集合理财债券型
1.0139
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.4826
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：15.37%
- 成立以来：60.42%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：周敏 徐越 郝鹏
- 产品类型：
- 管理公司：万联资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020700 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.019000 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.030000 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.039000 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.025300 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.015900 | 2022-12-19 |
| 7 | 0.023500 | 2022-06-20 |
| 8 | 0.024400 | 2021-12-22 |
| 9 | 0.023600 | 2021-06-21 |
| 10 | 0.023200 | 2020-12-21 |
| 11 | 0.046700 | 2020-06-22 |
| 12 | 0.045400 | 2019-12-24 |
| 13 | 0.033200 | 2019-09-24 |
| 14 | 0.016100 | 2019-06-24 |
| 15 | 0.056600 | 2019-03-25 |
| 16 | 0.026100 | 2018-12-19 |