万联证券稳健添益5号
(B10074)集合理财债券型
1.0057
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
1.4157
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：8.22%
- 最近三年：14.89%
- 成立以来：50.39%
- 成立日期：2018-10-25
- 基金经理：周敏 李曼 郝鹏
- 产品类型：
- 管理公司：万联资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018900 | 2025-10-13 |
| 2 | 0.011500 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.023000 | 2024-10-14 |
| 4 | 0.036000 | 2024-04-15 |
| 5 | 0.027800 | 2023-10-16 |
| 6 | 0.009400 | 2023-04-17 |
| 7 | 0.024400 | 2022-10-17 |
| 8 | 0.026400 | 2022-04-18 |
| 9 | 0.031200 | 2021-10-18 |
| 10 | 0.027500 | 2021-04-19 |
| 11 | 0.033000 | 2020-10-21 |
| 12 | 0.056100 | 2020-04-21 |
| 13 | 0.042200 | 2019-10-21 |
| 14 | 0.042400 | 2019-04-15 |