万联证券月添利3号
(B10096)集合理财债券型
1.0087
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.3114
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：15.40%
- 成立以来：35.76%
- 成立日期：2019-08-15
- 基金经理：万会会 周子琦 周敏
- 产品类型：
- 管理公司：万联资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019900 | 2025-07-15 |
| 2 | 0.018300 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.033700 | 2024-07-16 |
| 4 | 0.033400 | 2023-12-19 |
| 5 | 0.035300 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.015100 | 2022-12-20 |
| 7 | 0.022600 | 2022-06-21 |
| 8 | 0.037900 | 2021-12-21 |
| 9 | 0.023100 | 2021-02-19 |
| 10 | 0.027100 | 2020-08-18 |
| 11 | 0.036300 | 2020-02-18 |